TRANSKRIPT
[00:00 – Einführung: Camt-Datei löschen]
Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von OpenBiz. In diesem Video geht es um das Löschen von importierten Camt-Dateien. Ich werde oft gefragt: Was tun, wenn beim Import ein Fehler passiert ist, also zum Beispiel eine falsche Datei importiert wurde? Wie kann man das Ganze wieder auflösen?
Hier ein einfaches Beispiel. Wir haben eine Camt-Datei, die mit diesen Ein- und Ausgängen importiert wurde. Ich sehe hier einen Auszug davon und weiss, dass der Import am 31.01. mit diesen Inhalten stattgefunden hat.
[01:04 – Journalbuchungen identifizieren]
In diesem Beispiel habe ich natürlich weniger Buchungen als du in der Praxis haben wirst, aber das Vorgehen ist immer dasselbe. Ich suche mir die entsprechende Buchungsserie heraus. Zum Beispiel schaue ich mir die Rechnung RE025001 an und sehe, dass der Ausgleich, also die Zahlung, in dieser Serie enthalten war. Vom Datum her ist das der 14.01.
Ich gehe in die Buchhaltung unter Journalbuchungen und filtere auf Bank. Damit sehe ich nur die Bankbuchungen. Mit einem zusätzlichen Datumsfilter, zum Beispiel Januar, grenze ich die Buchungen weiter ein und habe die gesuchten Einträge vor mir.
[02:21 – Schritt 1: Camt-Datei löschen]
Jetzt öffne ich einen neuen Tab, um das weitere Vorgehen zu visualisieren. Der erste Schritt ist: Ich gehe in die Liste meiner importierten Camt-Dateien, wähle die entsprechende Datei aus und sage unter Aktion "Löschen". Damit ist die Camt-Datei als Information entfernt.
Wichtig: Damit ist noch nichts weiter passiert. Die Bankbuchungen sind weiterhin vorhanden, und auch die Ausgleichsbuchungen sind nach wie vor da.
[03:06 – Schritt 2: Ausgleichsbuchungen zurücksetzen]
Wenn ich nun unter Journalbuchungen mit dem Filter Bank auf die Abstimmungsbuchungen schaue, sehe ich die nummerierten Zahlungsausgleiche. Diese müssen jetzt ebenfalls entfernt werden.
Ich filtere also erneut auf Bank, schränke das Datum entsprechend ein und gehe nun manuell durch die Buchungen: Zurücksetzen, nächste, Zurücksetzen, nächste und so weiter. Dadurch springen die Buchungen von "Gebucht" zurück auf "Entwurf" und sind damit aufgelöst.
Das kommt zum Glück nicht häufig vor, aber wenn man eine falsche Datei importiert hat, muss man sich diese Mühe nehmen und alles Schritt für Schritt auflösen.
[04:24 – Schritt 3: Entwürfe löschen und Ergebnis]
Sobald alle Buchungen auf Entwurf gesetzt sind, filtere ich die Ansicht entsprechend, wähle alle Entwürfe aus und lösche sie. Damit sind diese Buchungen vollständig entfernt.
Das Ergebnis: Alle betroffenen Rechnungen sind wieder als unbezahlt markiert und erscheinen wieder in der offenen Postenliste. Sie warten nun auf den erneuten Import mit der korrekten Bankdatei, um dann wieder korrekt ausgeglichen zu werden.
[05:00 – Zusammenfassung]
Zusammengefasst sind folgende Schritte notwendig: Erstens die fehlerhafte Camt-Datei unter Bank löschen. Zweitens die zugehörigen Journalbuchungen suchen, zurücksetzen und vollständig löschen. Danach sind alle Ausgleiche aufgelöst und du kannst mit dem korrekten Bankfile weiterarbeiten.
Danke und bis zum nächsten Video.