Bank- und Kassenkonten verwalten
In OpenBiz Buchhaltung kannst du beliebig viele Bank- und Kassenkonten verwalten. Jedes Bankkonto erhält automatisch ein eigenes Journal und ein dediziertes Konto.
Bankkonto automatisch synchronisieren
- Gehe zum Buchhaltungs-Dashboard
- Klicke auf der Karte einer nicht verbundenen Bank auf Über 26'000 Banken durchsuchen
- Wähle deine Bank aus der Liste
- Klicke auf Verbinden und folge den Anweisungen
Bankkonto manuell erstellen
Falls deine Bank nicht verfügbar ist oder du keine automatische Synchronisation möchtest:
- Gehe zum Buchhaltungs-Dashboard
- Klicke auf Über 26'000 Banken durchsuchen
- Klicke unten rechts auf Transaktionen manuell erfassen
- Gib die Bankdaten ein
- Klicke auf Erstellen
Alternativ kannst du ein bestehendes Bankjournal bearbeiten:
- Gehe zu Buchhaltung → Konfiguration → Journale → Bank
- Öffne das Journal und passe die Felder an
Tipps
- OpenBiz erkennt den Bankkontotyp (z.B. IBAN) automatisch und aktiviert entsprechende Funktionen
- Kassenjournale müssen manuell konfiguriert werden
- Bankjournale erscheinen als Karten auf dem Buchhaltungs-Dashboard mit schnellen Aktionsbuttons
- Nutze den Bankabgleich, um Kontoauszüge automatisch mit deinen Buchungen abzugleichen