TRANSKRIPT
[00:00 – Einführung und Überblick Kontenplan]
Hallo und willkommen zu einem neuen Video von OpenBiz. In diesem Video geht es um den Kontenplan und dessen Einrichtung. Zu Beginn einer Buchhaltung sollte man den Kontenplan einrichten.
Unter Konfigurationen und Kontenplan findest du die entsprechende Übersicht. Du siehst hier den Code und kannst die gesamte Liste durchscrollen. Oben rechts ist ersichtlich, dass 178 Konten vorhanden sind. Mit den Pfeilen kannst du dich im Kontenplan nach oben oder unten bewegen.
[00:56 – Kontenplangruppen und Kontotypen]
Links davon befinden sich die Kontenplangruppen. Wenn du beispielsweise nur Konten vom Typ Aufwand sehen möchtest, kannst du einfach darauf klicken und siehst alle entsprechenden Konten. Das Gleiche gilt für Erlöskonten.
Es gibt verschiedene Typen von Konten, wie in jeder Buchhaltung. Das ist wichtig zu beachten. Wenn du ein Bankkonto oder ein Bargeldkonto hast, muss der Typ dazu passen. Du kannst nicht einfach ein neues Konto anlegen und dabei den Typ vergessen, sonst wird es nicht korrekt funktionieren und es entstehen Probleme.
[01:49 – Konten anpassen und duplizieren]
Am besten verwendest du den bestehenden Kontenplan und änderst ihn ab oder duplizierst bestimmte Konten, um neue zu erstellen. Wenn du beispielsweise ein Erlöskonto benötigst, weisst du, dass dieses zur Gruppe 3 gehört. Du siehst dort die Standardkonten für Erlöse aus Warenverkauf oder Handel sowie Erlöse aus Dienstleistungen.
Wenn du eine bestimmte Warengruppe hast oder Verkäufe über einen Webshop abwickelst, würdest du eine Kopie erstellen, zum Beispiel eine 3.2.50, und diese dann verwenden, um die Abgrenzung für Webshop-Verkäufe sicherzustellen.
[02:41 – Konto duplizieren: Schritt-für-Schritt]
Wie das funktioniert, zeige ich jetzt. Du kannst ein bestehendes Konto öffnen, den Namen anpassen, zum Beispiel auf "Handelserlöse", und den Code nach Bedarf ändern.
Um ein Konto zu duplizieren, gehst du über Einrichten und dann auf Duplizieren. Dort vergibst du den neuen Code, etwa 3.2.50, und die Bezeichnung "Handelserlöse Webshop". Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert, da diese bereits korrekt konfiguriert sind. So hast du nun sowohl das Konto "Handelserlöse Standard" als auch "Handelserlöse Webshop".
[03:49 – Konto einem Produkt zuweisen]
Wie du dieses Konto einem Produkt zuweist, damit es automatisch korrekt gebucht wird, zeige ich kurz. Wir wechseln dazu in den Bereich Verkauf und öffnen dort die Produkte.
Lege ein neues Produkt an, zum Beispiel "Produkt für Webshop", und wechsle zum Reiter Buchhaltung. Dort kannst du als Erlöskonto "Handelserlöse Webshop" eintragen. Nachdem du das gespeichert hast, wird jeder Verkauf dieses Produkts automatisch auf das Konto 3.2.50 gebucht.
[04:40 – Kontenplan bereinigen und Konten deaktivieren]
Nun kehren wir zum Kontenplan zurück. Du hast grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder du gehst den Kontenplan durch und passt Nummern und Bezeichnungen geringfügig an, oder du duplizierst bestehende Konten und fügst neue für spezielle Funktionen hinzu.
Wenn du ein Konto nicht mehr verwenden möchtest, weil es ein altes Konto ohne aktive Funktion ist, kannst du es deaktivieren. Gehe dazu ins entsprechende Konto, zum Beispiel ein Aufwandkonto wie "Fahrzeugkosten Leasing und Vermietung", öffne es über Einrichten und setze es auf "Wird nicht mehr verwendet". Das Konto bleibt zwar im Kontenplan sichtbar, ist aber bei der Rechnungsbuchung nicht mehr aktiv.
[06:04 – Konten löschen]
Konten löschen ist nur möglich, wenn keine Buchungen darauf vorhanden sind. Sobald Buchungen existieren, kann das Konto nur noch deaktiviert werden. Um ein Konto zu löschen, öffne es und wähle Löschen. Je nachdem, ob Buchungen vorhanden sind, erscheint eine Fehlermeldung oder nicht.
[06:33 – Abschluss]
So viel zum Kontenplan und dessen Einrichtung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.