Der OpenBiz Jahresabschluss-Assistent führt Dich Schritt für Schritt durch den gesamten Abschluss Deines Geschäftsjahres — vom ersten Plausibilitätsch eck bis zum unterschriftsreifen Jahresbericht. Eine spezialisierte KI prüft Deine Buchhaltung, schlägt die nötigen Abschlussbuchungen vor und erstellt am Ende automatisch das PDF nach Schweizer Obligationenrecht. Du brauchst keinen Treuhänder für Standard-KMU-Abschlüsse. Du brauchst nur dieses Handbuch und etwa eine Stunde Zeit pro Geschäftsjahr.
Übersicht: Abgeschlossene Geschäftsjahre
Jahresabschluss in der Buchhaltung durchführen
Der Jahresabschluss ist einer der wichtigsten Prozesse in der Buchhaltung. Mit OpenBiz kannst du den Abschluss systematisch vorbereiten und durchführen.
Vorbereitung
- Offene Posten prüfen: Gehe zu Buchhaltung → Kunden → Rechnungen und stelle sicher, dass alle Rechnungen verbucht sind
- Bankabstimmung abschliessen: Unter Buchhaltung → Bank alle Kontoauszüge importieren und abstimmen
- Abgrenzungen buchen: Erstelle Buchungen für zeitliche Abgrenzungen (z.B. vorausbezahlte Miete, Rückstellungen)
- Abschreibungen prüfen: Stelle sicher, dass alle Abschreibungen korrekt verbucht sind
Konten abstimmen
- Gehe zu Buchhaltung → Berichte → Hauptbuch
- Prüfe alle Konten auf Plausibilität
- Vergleiche Debitoren- und Kreditorensalden mit den offenen Posten
- Stimme Bankkonten mit den effektiven Banksalden ab
- Prüfe die Mehrwertsteuerkonten und erstelle die MwSt-Abrechnung
Abschlussbuchungen erstellen
- Gehe zu Buchhaltung → Verschiedenes → Buchungssätze
- Erstelle die notwendigen Abschlussbuchungen:
- Bestandsveränderungen
- Rückstellungen für offene Verpflichtungen
- Abgrenzungen (transitorische Aktiven/Passiven)
- Wertberichtigungen
- Verbuche alle Abschlussbuchungen
Berichte generieren
- Bilanz: Gehe zu Buchhaltung → Berichte → Bilanz
- Erfolgsrechnung: Gehe zu Buchhaltung → Berichte → Gewinn- und Verlustrechnung
- Hauptbuch: Für die detaillierte Kontoübersicht
- Exportiere die Berichte als PDF oder Excel für die Revision
Periode sperren
- Gehe zu Buchhaltung → Einstellungen
- Setze das Sperrdatum auf den letzten Tag des Geschäftsjahres
- Dies verhindert versehentliche Buchungen in der abgeschlossenen Periode
- Für das Sperrdatum gibt es zwei Optionen: für alle Benutzer und nur für Nicht-Berater
Tipps
- Beginne den Abschluss frühzeitig — plane mindestens 2-3 Wochen ein
- Erstelle eine Checkliste mit allen Abschlussschritten
- Arbeite mit dem Sperrdatum für Nicht-Berater, damit nur autorisierte Personen Korrekturen vornehmen können
- Sichere die Datenbank vor dem Abschluss